| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,264,448.12 | 6,518,428.19 | 709,047.46 |
| 本期利润 | 3,527,984.04 | 5,407,318.87 | 811,999.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.79 | 1.39 | 0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.73 | 2.05 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 10,919,042.31 | 534,179.90 | 9,286,332.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 944,166,707.60 | 315,470,403.27 | 294,347,864.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.80 | 2.05 | 0.55 |
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