| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,626,341.11 | 4,406,082.77 | 282.77 |
| 本期利润 | 5,019,132.88 | 6,663,076.12 | 626.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.43 | 1.34 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 1.59 | 0.63 |
| 期末可供分配利润 | 28,615,523.45 | 73,659,751.41 | 34,209.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 435,371,602.02 | 1,259,310,680.09 | 501,857.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.14 | 1.59 | 0.63 |
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