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首页 - 基金 - 中金金辰债券(021289) - 财务指标
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中金金辰债券(021289)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 96,746,561.71
本期利润 228,793,059.28
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.73
本期基金份额净值增长率(%) 4.07
期末可供分配利润 151,008,438.14
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 8,274,707,788.40
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.07
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