| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 136,756,727.52 | 96,746,561.71 |
| 本期利润 | 6,270,767.72 | 228,793,059.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.09 | 4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 4.07 |
| 期末可供分配利润 | 85,213,041.07 | 151,008,438.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 7,840,304,209.65 | 8,274,707,788.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.26 | 4.07 |
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