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首页 - 基金 - 万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) - 财务指标
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万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -48,748.17
本期利润 -350,048.60
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -6.65
本期基金份额净值增长率(%) -6.52
期末可供分配利润 -349,597.25
期末可供分配基金份额利润 -0.07
期末基金资产净值 5,015,801.59
期末基金份额净值 0.93
基金份额累计净值增长率(%) -6.52
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