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首页 - 基金 - 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) - 财务指标
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 209,261.00
本期利润 889,556.27
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 8.68
本期基金份额净值增长率(%) 10.11
期末可供分配利润 208,719.42
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 10,130,725.81
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 10.11
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