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首页 - 基金 - 合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 财务指标
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合煦智远嘉悦利率债A(021237)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 7,385,260.43
本期利润 7,614,359.61
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.42
本期基金份额净值增长率(%) 136.33
期末可供分配利润 356,939,846.88
期末可供分配基金份额利润 0.51
期末基金资产净值 1,050,805,118.68
期末基金份额净值 1.51
基金份额累计净值增长率(%) 136.33
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