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首页 - 基金 - 国联安中债0-3年政金债指数A(021229) - 财务指标
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国联安中债0-3年政金债指数A(021229)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 74,680,257.66
本期利润 127,646,272.00
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.16
本期基金份额净值增长率(%) 2.25
期末可供分配利润 73,365,497.69
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 5,870,213,799.23
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.25
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