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工银纯债债券D(021220)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 70,861.19 8,355.86
本期利润 68,370.23 8,933.56
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 2.88 0.69
本期基金份额净值增长率(%) 2.76 0.57
期末可供分配利润 77,726.87 53,935.13
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.03
期末基金资产净值 2,496,472.00 2,002,371.14
期末基金份额净值 1.18 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 2.76 0.57
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