| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,294,055.61 | 11,890,416.63 | 756,519.46 |
| 本期利润 | 4,228,697.85 | 30,930,666.55 | -9,999,673.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.08 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 7.60 | -3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.47 | 10.87 | -4.46 |
| 期末可供分配利润 | 17,449,701.74 | 11,933,081.64 | -10,142,651.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 615,140,033.92 | 786,207,750.95 | 217,188,676.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.39 | 10.87 | -4.46 |
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