| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,911,951.38 | 5,058,258.78 |
| 本期利润 | 201,696.65 | 27,159,240.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.28 | 22.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.28 | 12.63 |
| 期末可供分配利润 | 5,610,342.00 | 5,322,589.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 64,580,280.38 | 86,971,129.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.94 | 12.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
