| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,000,133.72 | 8,493,277.56 | 108,155.80 |
| 本期利润 | -301,120.28 | 39,228,393.89 | -12,293,618.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.10 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.07 | 9.65 | -3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.52 | 9.53 | -4.13 |
| 期末可供分配利润 | 14,149,635.27 | 8,650,804.01 | -13,316,993.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 361,004,364.49 | 522,661,758.06 | 309,301,231.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.10 | 9.53 | -4.13 |
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