| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 642,227.97 | 2,618,749.71 |
| 本期利润 | 1,860,154.72 | 1,690,696.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.98 | 3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.77 | 1.30 |
| 期末可供分配利润 | 1,384,087.39 | 431,786.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 16,513,828.92 | 33,565,022.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.17 | 1.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
