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首页 - 基金 - 中信保诚中证500指数增强C(021186) - 财务指标
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中信保诚中证500指数增强C(021186)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 21,846,342.12
本期利润 18,330,942.26
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 13.08
本期基金份额净值增长率(%) 22.64
期末可供分配利润 24,813,986.44
期末可供分配基金份额利润 0.23
期末基金资产净值 134,420,723.56
期末基金份额净值 1.23
基金份额累计净值增长率(%) 22.64
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