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首页 - 基金 - 华安北证50成份指数发起式A(021172) - 财务指标
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华安北证50成份指数发起式A(021172)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -545,033.02
本期利润 -14,402,506.42
加权平均基金份额本期利润 -0.19
本期加权平均净值利润率(%) -13.55
本期基金份额净值增长率(%) 48.72
期末可供分配利润 -1,379,916.59
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 109,654,493.43
期末基金份额净值 1.49
基金份额累计净值增长率(%) 48.72
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