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首页 - 基金 - 南方集利18个月持有债券E(021153) - 财务指标
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南方集利18个月持有债券E(021153)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2.89
本期利润 2.62
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.28
本期基金份额净值增长率(%) 2.10
期末可供分配利润 26.48
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 203.62
期末基金份额净值 1.20
基金份额累计净值增长率(%) 2.10
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