| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -628,377.85 | 559,168.13 | 458,527.57 |
| 本期利润 | 73,927.63 | 621,217.57 | 557,424.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 1.64 | 0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.83 | 4.46 | 1.45 |
| 期末可供分配利润 | 7,895.16 | 82,355.87 | 48,782.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 407,954.25 | 1,519,896.19 | 1,794,394.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.60 | 4.46 | 1.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
