| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 50,654.29 | -90,304.87 | -5,928.03 |
| 本期利润 | 726,416.65 | 877,977.54 | -487,448.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.08 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.72 | 8.14 | -4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.95 | 7.96 | -4.58 |
| 期末可供分配利润 | -50,915.52 | -99,349.67 | -487,244.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 13,066,364.64 | 12,078,002.54 | 10,143,900.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.08 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.38 | 7.96 | -4.58 |
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