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首页 - 基金 - 长江旭日混合A(021015) - 财务指标
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长江旭日混合A(021015)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2,079,430.18
本期利润 2,893,445.62
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.51
本期基金份额净值增长率(%) 15.81
期末可供分配利润 7,413,535.27
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 54,311,676.15
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.81
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