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首页 - 基金 - 南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988) - 财务指标
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南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 244,045.34
本期利润 3,330,076.81
加权平均基金份额本期利润 0.13
本期加权平均净值利润率(%) 11.91
本期基金份额净值增长率(%) 17.10
期末可供分配利润 104,267.91
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 46,189,165.52
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 17.10
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