| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,489,155.09 | 4,644,321.51 | 2,267,247.65 |
| 本期利润 | 5,896,586.52 | 5,171,232.37 | 3,303,795.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.66 | 2.31 | 0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.76 | 3.08 | 0.64 |
| 期末可供分配利润 | 26,676,631.08 | 556,726.05 | 1,223,545.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 477,521,646.81 | 18,634,051.97 | 251,006,771.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.92 | 3.08 | 0.64 |
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