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长江90天持有期债券A(020937)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 4,552,069.78 2,980,015.71
本期利润 4,708,427.55 2,965,295.71
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 1.65 0.48
本期基金份额净值增长率(%) 2.96 0.48
期末可供分配利润 1,079,868.69 2,965,364.88
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00
期末基金资产净值 60,558,220.54 618,692,256.76
期末基金份额净值 1.03 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 2.96 0.48
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