2024-12-31 | 2024-06-30 | |
本期已实现收益 | 4,552,069.78 | 2,980,015.71 |
本期利润 | 4,708,427.55 | 2,965,295.71 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率(%) | 1.65 | 0.48 |
本期基金份额净值增长率(%) | 2.96 | 0.48 |
期末可供分配利润 | 1,079,868.69 | 2,965,364.88 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 60,558,220.54 | 618,692,256.76 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率(%) | 2.96 | 0.48 |