| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,815,952.56 | 661,339.96 |
| 本期利润 | 6,892,568.18 | 15,628,651.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.09 | 2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 4.32 |
| 期末可供分配利润 | 5,951,261.33 | 991,743.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 616,031,313.31 | 352,581,341.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.65 | 4.32 |
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