| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,203,610.82 | 20,541,872.40 | 11,221,794.29 |
| 本期利润 | 3,981,564.14 | 24,037,266.09 | 17,295,810.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.15 | 2.48 | 0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 1.98 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | 12,290,702.75 | 9,568,468.66 | 4,411,219.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 404,729,541.52 | 493,542,309.77 | 573,841,146.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.13 | 1.98 | 1.03 |
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