| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,422.44 | 13.28 | 2.98 |
| 本期利润 | 1,719.84 | 13.93 | 3.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.73 | 2.72 | 0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.70 | 2.75 | 0.61 |
| 期末可供分配利润 | 56,179.69 | 24.74 | 14.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 990,523.70 | 519.34 | 508.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.47 | 2.75 | 0.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
