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首页 - 基金 - 汇添富稳益60天持有债券B(020841) - 财务指标
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汇添富稳益60天持有债券B(020841)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 13.28 2.98
本期利润 13.93 3.07
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 2.72 0.61
本期基金份额净值增长率(%) 2.75 0.61
期末可供分配利润 24.74 14.44
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.03
期末基金资产净值 519.34 508.48
期末基金份额净值 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.75 0.61
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