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首页 - 基金 - 东兴兴诚利率债A(020833) - 财务指标
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东兴兴诚利率债A(020833)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -9,832,892.68
本期利润 75,368,006.83
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.17
本期基金份额净值增长率(%) 1.55
期末可供分配利润 -47,151.19
期末可供分配基金份额利润 -
期末基金资产净值 6,321,487,422.80
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.55
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