| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,372,755.40 | 6,939,067.04 | 149,300.05 |
| 本期利润 | 6,824,078.98 | 4,532,263.57 | 108,566.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 2.19 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 3.21 | 1.67 |
| 期末可供分配利润 | 80,918,826.45 | 45,764,339.92 | 1,046,552.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 695,920,336.30 | 424,588,648.33 | 11,461,979.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.11 | 3.21 | 1.67 |
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