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首页 - 基金 - 银华季季鑫90天持有期债券C(020790) - 财务指标
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银华季季鑫90天持有期债券C(020790)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,141,103.47
本期利润 3,197,911.25
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.58
本期基金份额净值增长率(%) 4.92
期末可供分配利润 1,452,578.24
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 32,847,840.48
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.92
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