| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,575,983.73 | 1,623,467.33 | 6,359.30 |
| 本期利润 | 28,788.14 | 4,711,134.14 | 21,087.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.11 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.01 | 10.84 | 2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.17 | 5.19 | 1.53 |
| 期末可供分配利润 | 4,514,811.73 | 3,025,816.97 | 37,488.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 200,704,568.57 | 268,145,434.36 | 2,494,460.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.37 | 5.19 | 1.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
