| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,527,382.89 | 16,029,459.36 |
| 本期利润 | 1,441,617.16 | 17,552,625.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.96 | 9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.97 | 10.83 |
| 期末可供分配利润 | 6,479,647.50 | 9,986,643.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 52,374,722.81 | 102,222,477.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.12 | 10.83 |
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