| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,416,523.00 | 13,146,104.70 | 4,926,167.39 |
| 本期利润 | 927,311.78 | 13,797,603.06 | 10,771,320.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.55 | 2.14 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 2.92 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | 5,792,637.60 | 6,025,717.51 | 15,188,626.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 171,356,973.07 | 234,785,311.22 | 2,644,363,281.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.52 | 2.92 | 0.91 |
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