| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 42,718,838.36 | 55,552,941.97 |
| 本期利润 | 12,005,744.01 | 104,207,648.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.24 | 2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.19 | 2.57 |
| 期末可供分配利润 | 114,414,323.60 | 73,688,259.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,214,162,894.34 | 5,508,269,510.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.77 | 2.57 |
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