| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,467,460.63 | 5,399,990.23 | 1,372,541.48 |
| 本期利润 | 2,384,496.13 | 5,889,063.14 | 2,055,729.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.00 | 3.11 | 0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.04 | 3.54 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 22,799,610.51 | 3,177,224.49 | 1,372,541.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 529,629,264.91 | 102,286,191.95 | 261,401,087.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.62 | 3.54 | 0.79 |
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