| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,393,084.68 | 10,599,028.68 |
| 本期利润 | 3,970,771.12 | 15,743,460.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.47 | 1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.46 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | 11,783,848.69 | 11,063,401.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 958,714,660.02 | 1,073,342,770.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.28 | 1.81 |
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