| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 60,801.44 | 3,629,907.13 | 2,232,336.50 |
| 本期利润 | -69,479.43 | 3,837,871.91 | 2,191,566.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.23 | 1.08 | 0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.04 | 2.77 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 484,620.27 | 893,300.30 | 588,848.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 17,745,510.45 | 33,110,203.54 | 207,175,598.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.81 | 2.77 | 0.29 |
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