| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 307,190.77 | 538,149.22 | 511,080.47 |
| 本期利润 | 83,982.47 | 1,295,292.65 | 1,251,707.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.24 | 1.58 | 0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 1.96 | 0.12 |
| 期末可供分配利润 | 1,862,740.00 | 269,091.36 | 0.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 120,106,139.16 | 40,040,785.24 | 199.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.84 | 1.96 | 0.12 |
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