| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 549,270.12 | 306,198.98 | 215,823.97 |
| 本期利润 | 177,191.96 | 238,969.97 | 114,278.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.35 | 2.48 | 0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.91 | 4.92 | 2.12 |
| 期末可供分配利润 | 28,494,695.48 | 211,174.45 | 264,810.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 400,395,973.65 | 3,755,512.16 | 6,461,225.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.88 | 4.92 | 2.12 |
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