| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,567,494.65 | 11,400,643.77 | 185,138.96 |
| 本期利润 | 1,356,202.90 | 21,397,318.25 | 313,689.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.25 | 9.62 | 1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 10.55 | 4.23 |
| 期末可供分配利润 | 124,744,567.60 | 24,757,732.49 | 1,426,025.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,476,849,983.73 | 354,479,723.73 | 31,247,769.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.25 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.16 | 10.55 | 4.23 |
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