| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,467,663.35 | 10,574,823.11 | 3,239,032.62 |
| 本期利润 | 7,664,971.38 | 11,902,837.88 | 3,911,287.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.65 | 2.52 | 1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.75 | 2.92 | 1.65 |
| 期末可供分配利润 | 58,469,885.25 | 66,415,526.88 | 28,808,340.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,420,586,720.03 | 1,688,842,754.06 | 792,461,202.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.69 | 2.92 | 1.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
