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首页 - 基金 - 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 财务指标
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 553,840.12
本期利润 1,089,032.52
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.09
本期基金份额净值增长率(%) 2.10
期末可供分配利润 553,840.12
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 52,943,373.02
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.10
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