| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,596,023.76 | 544,104.26 | 228.84 |
| 本期利润 | 1,298,667.37 | 717,134.78 | 1,383.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.56 | 3.87 | 2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 4.67 | 2.45 |
| 期末可供分配利润 | 8,616,819.94 | 6,398,745.00 | 29,478.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 168,120,094.99 | 157,664,815.27 | 1,354,370.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.27 | 4.67 | 2.45 |
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