| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,741,224.26 | 4,684,112.38 |
| 本期利润 | 1,208,095.14 | 4,976,464.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.38 | 1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 1.37 |
| 期末可供分配利润 | 2,115,703.26 | 14,818,501.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 118,527,810.37 | 1,096,050,820.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.31 | 1.37 |
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