| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,634,138.13 | 3,034,551.24 | 7,153.94 |
| 本期利润 | 256,112.43 | 1,773,623.48 | 7,153.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.07 | 2.21 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.54 | 57.57 | 56.67 |
| 期末可供分配利润 | 2,311,981.35 | 198,815,559.28 | 27,417.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.43 | 0.57 |
| 期末基金资产净值 | 23,931,321.22 | 666,471,633.72 | 75,796.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.43 | 1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 58.43 | 57.57 | 56.67 |
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