| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 234,849.15 | 234,712.89 | 38.19 |
| 本期利润 | 235,596.17 | 235,467.83 | 4.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.55 | 0.27 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.79 | 2.39 | - |
| 期末可供分配利润 | 1.00 | 772.45 | 3,691.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 20.61 | 20,497.69 | 164,014.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.79 | 2.39 | - |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
