| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,501,957.94 | 5,871,214.36 |
| 本期利润 | 4,398,172.32 | 13,878,380.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.72 | 2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 2.33 |
| 期末可供分配利润 | 13,459,019.33 | 5,950,969.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 619,058,139.05 | 614,170,062.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.06 | 2.33 |
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