| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,673,994.19 | 2,345,456.41 | 897.22 |
| 本期利润 | 2,964,986.62 | 2,029,241.00 | 2,942.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.48 | 0.77 | 0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.73 | 1.02 | 0.09 |
| 期末可供分配利润 | 10,172,344.54 | 46,873,457.77 | 291,185.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 76,236,629.33 | 375,726,256.06 | 2,483,607.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.82 | 1.11 | 0.09 |
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