| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,609,749.26 | 3,444,511.49 | 1,450,794.03 |
| 本期利润 | 344,256.14 | 5,211,609.98 | 2,734,238.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 3.37 | 1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.08 | 3.42 | 1.80 |
| 期末可供分配利润 | 1,111,249.18 | 3,449,155.45 | 1,451,423.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 25,592,605.27 | 157,745,955.76 | 155,036,149.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.54 | 3.42 | 1.80 |
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