| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,468,628.91 | 16,723,993.90 |
| 本期利润 | 5,153,265.84 | 18,181,112.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | 2.86 |
| 期末可供分配利润 | 11,125,538.07 | 12,511,499.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 620,047,467.75 | 514,689,405.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.94 | 2.86 |
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