| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 255,326.49 | 255,110.14 |
| 本期利润 | 297,402.67 | 297,254.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.74 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.21 | 2.80 |
| 期末可供分配利润 | 1,039.65 | 916.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 10,733.37 | 11,616.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.21 | 2.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
