| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 194,547.47 | 9,443,762.12 | 6,390,402.34 |
| 本期利润 | 1,129,160.09 | 12,237,623.56 | 8,711,616.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.15 | 2.20 | 0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 2.98 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 3,111,355.88 | 1,719,365.87 | 1,418,781.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 80,298,603.35 | 59,446,391.16 | 294,028,262.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.20 | 2.98 | 0.48 |
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