| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 27,140.77 | 45,721.98 | 32,708.28 |
| 本期利润 | -652.80 | 130,987.58 | -26,078.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.05 | 3.16 | -1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 7.77 | 4.73 |
| 期末可供分配利润 | 81,697.54 | 161,951.15 | 446,770.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 934,847.61 | 2,335,728.38 | 6,566,448.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.51 | 7.77 | 4.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
